Generar fichero con el formato SEPA Cuaderno 19
A partir de una selección de facturas, se puede generar un fichero con el formato de recibos SEPA Cuaderno 19.
El fichero XML se generará en el Escritorio con un nombre que comienza por Recibo (seguido de la fecha) y la hora:
por ejemplo :
Recibos_08-03-2023_202927.xml
Este fichero se podrá subir desde la página Web de su Banco para que procese los recibos contenidos en él.
Configurar Clientes para que puedan incluirse en el fichero de recibos.
En la ficha de Cliente, dispone de una solapa "Banco" en la que debe introducir el IBAN (cuenta bancaria del cliente).
También dispone de un Check para (Activar/Desactivar) la inserción de recibos de ese cliente.
NOTA: Si pulsa Intro después de introducir el IBAN, se comprueba que es un código válido.
Configurar los datos del banco para poder generar los ficheros
Debe solicitar a su banco la siguiente información:
id. del Presentador
Nombre del Presentador
id del Ordenante
Nombre del Ordenante
BIC
IBAN
Acceda a Configuración
Seleccione la solapa "Datos para generar fichero recibos SEPA"
Introduzca los datos facilitados por su banco.